海外先物取引におすすめの証券会社|選び方と比較のポイント

海外先物取引におすすめの証券会社|選び方と比較のポイント

海外先物取引を始めたいけれど、どの証券会社を選べばいいか迷っていませんか。

NYダウやS&P500などの海外先物は、24時間取引が可能で少額資金からレバレッジを活用できる魅力的な投資手段です。

しかし、証券会社によって取扱銘柄数や手数料、取引ツールの使いやすさが大きく異なります。

この記事では、海外先物取引ができる主要証券会社5社を徹底比較し、それぞれの特徴や選び方のポイントを詳しく解説します。

取引手数料や必要証拠金、ロスカットルールなど、実際の取引で重要になる情報を網羅しています。

海外先物取引の基本的な仕組みから、銘柄選び、リスク管理まで、初心者の方でも理解できるよう丁寧に説明していきます。

この記事の要約
  • 海外先物取引は楽天証券・SBI証券など主要5社で可能、取扱銘柄数や手数料体系が異なる
  • 証券会社選びでは取扱銘柄数・手数料・証拠金水準・取引ツール・ロスカットルールの5つがポイント
  • レバレッジによる損失拡大リスクや追証の可能性を理解し、リスク管理を徹底することが重要
SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

目次

海外先物取引とは|基本的な仕組みと特徴

海外先物取引は、海外の取引所に上場されている先物商品を売買する投資手法です。NYダウやS&P500などの株価指数先物、金や原油などの商品先物を、日本の証券会社を通じて取引できます。

海外先物取引の基本的な仕組み

先物取引とは、将来の特定の日に、あらかじめ決めた価格で商品を売買する約束をする取引です。実際に商品を受け渡すのではなく、価格変動による差額を決済する差金決済が一般的です。

海外先物取引では、証拠金と呼ばれる担保を証券会社に預けることで、証拠金の何倍もの金額の取引ができます。これをレバレッジ効果と呼び、少額の資金で大きな利益を狙える一方、損失も拡大するリスクがあります。

レバレッジは利益だけでなく損失も拡大させるため、慎重なリスク管理が必要です。

取引は「買い」から入ることも「売り」から入ることも可能で、相場が上昇すると予想すれば買い、下落すると予想すれば売りから取引を始められます。決済期限である限月までに反対売買をして利益または損失を確定させる必要があります。

国内先物取引との違い

海外先物取引と国内先物取引の最も大きな違いは、取引できる時間帯と銘柄の種類です。海外先物は時差を利用してほぼ24時間取引が可能で、日本時間の夜間でも米国市場の取引ができます。

取引銘柄も大きく異なります。国内先物は日経225先物やTOPIX先物などが中心ですが、海外先物ではNYダウ、S&P500、ナスダック100などの米国株価指数や、金・銀・原油などの国際商品市場の銘柄を取引できます。

また、為替リスクの扱いも異なります。海外先物は基本的に外貨建てで取引されるため、為替変動の影響を受けます。ただし、SBI証券のように円建てで取引できるサービスもあり、為替リスクを軽減できる選択肢もあります。証拠金の水準や取引単位も銘柄によって異なるため、事前の確認が重要です。

取引できる主な銘柄の種類

海外先物取引で扱える銘柄は大きく分けて株価指数先物と商品先物の2つのカテゴリーがあります。株価指数先物には、米国のNYダウ先物、S&P500先物、ナスダック100先物、欧州のDAX先物、FTSE100先物、アジアのハンセン指数先物などがあります。

商品先物では、貴金属の金先物・銀先物・プラチナ先物、エネルギーの原油先物・天然ガス先物、農産物の大豆先物・トウモロコシ先物・小麦先物などが取引可能です。証券会社によって取扱銘柄数は異なり、楽天証券では30種類以上の海外先物を扱っています。

初心者の方は、流動性の高いNYダウ先物やS&P500先物から始めることをおすすめします。

各銘柄には取引時間や必要証拠金、最小取引単位が設定されており、銘柄選びの際にはこれらの条件を確認する必要があります。

海外先物取引ができる証券会社の選び方|5つのポイント

海外先物取引を始める際、証券会社選びは投資成果を左右する重要な決断です。ここでは、証券会社を選ぶ際に必ず確認すべき5つのポイントを詳しく解説します。

取扱銘柄数の多さ

取扱銘柄数は証券会社選びの最も基本的な基準です。銘柄数が多いほど投資の選択肢が広がり、相場環境に応じて柔軟に戦略を変更できます。楽天証券は30種類以上の海外先物を扱っており、主要証券会社の中でも取扱銘柄数が充実しています。

株価指数先物だけでなく、金・銀・原油などの商品先物も取引したい場合は、両方のカテゴリーを幅広く扱っている証券会社を選びましょう。特定の銘柄だけを取引する予定であれば、その銘柄を扱っているかを必ず確認してください。

取引手数料の安さ

取引手数料は1枚あたりで設定されており、証券会社によって数百円から数千円まで幅があります。頻繁に取引する場合、手数料の差が年間の収益に大きく影響します。手数料体系には1回の取引ごとに課金される方式と、月額固定の方式があります。

手数料を比較する際は、取引手数料だけでなく、口座管理料や情報利用料などの付帯費用も確認しましょう。一部の証券会社では、取引量に応じた割引制度や、特定の銘柄の手数料優遇キャンペーンを実施している場合もあります。

必要証拠金の水準

必要証拠金は、取引を始めるために最低限必要な資金です。証券会社や銘柄によって証拠金の水準が異なり、同じNYダウ先物でも証拠金額に差があります。証拠金が少なければ少額から取引を始められますが、その分リスク管理が難しくなる面もあります。

証拠金維持率の計算方法や、追加証拠金(追証)が発生する基準も証券会社ごとに異なります。証拠金維持率が一定水準を下回ると追証が発生し、追加で資金を入金しなければなりません。自分の資金量とリスク許容度に合った証拠金水準の証券会社を選ぶことが重要です。

取引ツールの使いやすさ

取引ツールの使いやすさは、特に短期売買を行う場合に重要です。チャート機能の充実度、注文方法の多様性、リアルタイム情報の提供、スマートフォンアプリの有無などを確認しましょう。

SBI証券の「HYPER先物」やマネックス証券の取引ツールは、高機能なチャート分析や素早い注文執行が可能です。デモ口座や無料体験版がある場合は、実際に操作感を試してから口座開設することをおすすめします。海外市場は時差の関係で夜間取引が中心になるため、スマートフォンアプリの使いやすさも重要なポイントです。

ロスカットルールの明確さ

ロスカットとは、証拠金維持率が一定水準を下回った場合に、証券会社が強制的にポジションを決済する仕組みです。ロスカットルールが明確で分かりやすい証券会社を選ぶことで、予期しない損失を防げます。

ロスカットの基準となる証拠金維持率、ロスカット執行のタイミング、ロスカット時の手数料などを事前に確認しましょう。証券会社によっては、証拠金維持率が一定水準を下回った時点でアラート通知を送るサービスもあります。ロスカットルールを正しく理解し、常に証拠金維持率を把握しておくことが、海外先物取引で損失を最小限に抑えるための基本です。

海外先物取引におすすめの証券会社5社

ここでは、海外先物取引が可能な主要証券会社5社の特徴を詳しく比較します。それぞれの強みや手数料体系、取引ツールの特徴を理解して、自分に最適な証券会社を選びましょう。

楽天証券|海外先物30種類以上で取扱銘柄充実

楽天証券LP画像
項目 内容
口座数 約12,000,000口座 ※2025年1月時点
取引手数料 【ゼロコース】 国内株式(現物・信用):0円 かぶミニ®(単元未満株):0円 投資信託:0円 ※ゼロコース選択時。 ※一部、スプレッドや信託財産留保額が発生する場合があります。
NISA対応 〇(新NISA対応)
つみたて投資枠取扱銘柄数 263銘柄 ※2025年4月24日時点
成長投資枠対象商品 国内株式 / 外国株式 / 投資信託(約1,345銘柄)
投資信託 約2,550本 ※2025年4月24日時点
外国株 6カ国/米国株式(約4,500銘柄)
取引ツール(PC) マーケットスピード / マーケットスピード II / 楽天MT4
スマホアプリ iSPEED / iSPEED for iPad / iSPEED FX / iSPEED 先物
提携銀行口座 楽天銀行(マネーブリッジ)
ポイント投資・付与 楽天ポイント(投資信託 / 国内株式 / 米国株式<円貨決済>)
口座開設スピード 最短 翌営業日

楽天証券は海外先物の取扱銘柄数が30種類以上と主要証券会社の中でも取扱銘柄数が充実しており、株価指数先物から商品先物まで幅広い選択肢があります。NYダウ、S&P500、ナスダック100などの主要な米国株価指数先物に加え、金・銀・原油などの商品先物も充実しています。

楽天証券の特徴

楽天ポイントが貯まる・使える

取引手数料の1%がポイント還元

楽天経済圏との相性が良い

楽天ポイントが貯まる・使えるのも大きな魅力で、取引手数料の1%がポイント還元されます。楽天経済圏を活用している方にとっては、ポイント投資との相性も良く、効率的な資産運用が可能です。

取扱銘柄の特徴

楽天証券の海外先物は、米国市場を中心に欧州・アジア市場の主要銘柄をカバーしています。株価指数先物ではNYダウ、S&P500、ナスダック100、DAX、FTSE100、ハンセン指数など、商品先物では金、銀、プラチナ、原油、天然ガス、大豆、トウモロコシなどを取引できます。取扱銘柄の詳細は公式サイトで最新情報を確認できます。

手数料体系

楽天証券の海外先物取引手数料は銘柄によって異なりますが、1枚あたり数百円から設定されています。例えばNYダウ先物の場合、1枚あたりの手数料は比較的低水準に設定されており、頻繁に取引する方にも適しています。手数料の1%が楽天ポイントとして還元されるため、実質的な手数料負担はさらに軽減されます。

取引ツールの強み

楽天証券の取引ツール「MARKET SPEED II」は、高機能なチャート分析と素早い注文執行が可能です。複数銘柄の同時監視、テクニカル指標の豊富な選択肢、カスタマイズ可能な画面レイアウトなど、プロ仕様の機能を無料で利用できます。スマートフォンアプリ「iSPEED」も充実しており、外出先からでも快適に取引できます。リアルタイムの海外市場ニュースや経済指標の配信も充実しており、情報収集から取引まで一貫して行えます。

SBI証券|円建て取引で為替リスクを軽減

SBI証券の画像
項目 内容
口座数 約15,000,000口座 ※2025年11月25日時点(SBIネオモバイル証券など含む)
取引手数料 【スタンダードプラン(1注文ごと)】 取引金額に関係なく0円【アクティブプラン(1日定額制)】 1日100万円以下の取引:0円※現物取引・信用取引・単元未満株(S株)もすべて対象です。
NISA対応
つみたて投資枠取扱銘柄数 〇(259銘柄)※2025年3月3日時点
成長投資枠対象商品 国内株 / 外国株 / 投資信託(約1,329銘柄 ※2025年3月3日時点)
投資信託 約2,550本 ※2025年3月3日時点
外国株 8カ国/米国株式(5,000銘柄)
取引ツール(PC) HYPER SBI 2 / HYPER SBI / SBI CFDトレーダー
スマホアプリ SBI証券 株アプリ / 米国株アプリ / かんたん積立 / HYPER FX / HYPER 先物 / HYPER CFD
提携銀行口座 SBI新生銀行 / 住信SBIネット銀行
ポイント投資・付与 Pontaポイント / dポイント / Vポイント(クレカ積立)
口座開設スピード 最短 翌営業日

SBI証券の最大の特徴は、NYダウ先物を円建てで取引できる点です。通常の海外先物はドル建てで取引されるため為替リスクがありますが、円建て取引ならその心配がありません。為替変動を気にせず、純粋に株価指数の値動きだけに集中して取引できます。

SBI証券の特徴

円建てNYダウ先物で為替リスクなし

口座開設数約1,500万と高い信頼性

API接続サービスで自動売買可能

口座開設数は約1,500万と主要証券会社の中でもトップクラスで、信頼性の高さも魅力です。投資信託や国内株式など他の商品も充実しているため、総合的な資産運用の拠点として活用できます。

NYダウ先物の円建て取引

SBI証券の円建てNYダウ先物は、取引単位や証拠金も円で設定されているため、初心者の方でも分かりやすく取引できます。為替手数料を気にする必要がなく、損益計算もシンプルです。ただし、円建て取引は一部の銘柄に限られており、すべての海外先物が円建てで取引できるわけではありません。

API接続サービス

SBI証券は、上級者向けにAPI接続サービスを提供しています。プログラミングの知識があれば、自動売買システムを構築して、独自の取引戦略を実行できます。APIを利用することで、24時間体制で相場を監視し、設定した条件に基づいて自動的に売買を行うことが可能です。

HYPER先物の機能

SBI証券の取引ツール「HYPER先物」は、プロトレーダーも使用する高機能ツールです。複数画面での同時監視、高度なテクニカル分析、ワンクリック注文など、短期売買に必要な機能が充実しています。板情報のリアルタイム表示や、歩み値の確認も可能で、市場の動きを詳細に把握できます。スマートフォンアプリも用意されており、外出先でも本格的な取引が可能です。

松井証券|サポート体制が充実

松井証券のLP画像
項目 内容
口座数 約1,670,000口座 ※2025年3月時点
取引手数料 【ボックスレート(1日定額制)】 1日の約定代金合計50万円まで:0円 50万円超:1,000円(税込1,100円)~※25歳以下なら約定代金に関わらず手数料無料
NISA対応 〇(日本株、米国株、投資信託すべて売買手数料無料)
つみたて投資枠取扱銘柄数 〇(銘柄数は公式サイトで確認)
成長投資枠対象商品 国内株 / 米国株 / 投資信託(約1,800本以上)
投資信託 約1,900本以上(購入時手数料すべて無料)
外国株 米国株:約4,900銘柄(2025年4月23日時点)
取引ツール(PC) ネットストック・ハイスピード(無料)
スマホアプリ 日本株アプリ / 投信アプリ / 米国株アプリ(すべて無料)
提携銀行口座 MATSUI Bank(松井証券専用銀行)
ポイント投資・付与 松井証券ポイント(投資信託の積立に利用可能)
口座開設スピード 最短即日(スマートフォンによるオンライン申込)

松井証券は創業100年以上の老舗証券会社で、初心者向けのサポート体制が充実しています。電話サポートの対応時間が長く、先物取引に関する疑問や不安をすぐに解消できます。海外先物取引が初めての方でも安心して始められる環境が整っています。

松井証券の特徴

サポート体制が充実

25歳以下は株式取引手数料無料

教育コンテンツが豊富

25歳以下の方は株式取引手数料が無料になるなど、若年層への優遇施策も充実しています。取引ツールもシンプルで使いやすく、複雑な操作が苦手な方にもおすすめです。取扱銘柄はNYダウ、S&P500、ナスダック100などの主要な米国株価指数先物を中心に、必要十分な選択肢があります。

情報提供サービスも充実しており、海外市場レポートや投資セミナーを定期的に開催しています。先物取引の基礎から応用まで学べる教育コンテンツも豊富で、知識を深めながら取引スキルを向上させられます。証拠金の水準も適切に設定されており、リスク管理がしやすい環境です。

マネックス証券|米国市場に強い

マネックス証券のLP画像
項目 内容
口座数 約2,700,000口座 ※2025年2月時点
取引手数料 【取引毎手数料コース】
  • 5万円以下:55円(税込)

  • 5万超~10万円以下:99円

  • 10万超~20万円以下:115円

  • 20万超~50万円以下:275円

  • 50万超~100万円以下:535円

  • 100万超~150万円以下:640円

  • 150万超~3,000万円以下:1,013円

  • 3,000万円超:1,070円

NISA対応 〇(日本株・米国株・中国株・投資信託の売買手数料が無料)
つみたて投資枠取扱銘柄数 〇(銘柄数は公式サイトで確認)
成長投資枠対象商品 国内株 / 米国株 / 中国株 / 投資信託(約1,750本以上)
投資信託 約1,800本(購入時手数料すべて無料)
外国株 2カ国/米国株:約5,000銘柄以上(2025年1月27日時点)
取引ツール(PC) マネックストレーダー / 銘柄スカウター
スマホアプリ マネックス証券アプリ / 米国株アプリ / 投信アプリ
提携銀行口座 マネックス証券専用銀行口座(詳細は公式サイトで確認)
ポイント投資・付与 マネックスポイント / dポイント(投資信託の積立に利用可能)
口座開設スピード オンライン申込で最短翌営業日

マネックス証券は米国株式の取扱銘柄数が約5,000銘柄と主要証券会社の中でも取扱銘柄数が多く、米国市場に関する情報提供や分析ツールが充実しています。海外先物取引においても、米国株価指数先物の取引環境が整っており、NYダウ、S&P500、ナスダック100などを快適に取引できます。

マネックス証券の特徴

米国市場の情報提供が充実

17種類以上の取引ツール

IPO年間54銘柄の取扱実績

米国市場の最新ニュースや企業分析レポートが充実しており、海外先物取引の判断材料として活用できます。マネックスポイントが貯まり、dポイントにも交換できるため、ポイント活用の選択肢も広がります。取引ツールは17種類以上用意されており、自分の取引スタイルに合ったツールを選べます。

IPO投資にも強く、年間54銘柄の取扱実績があります。海外先物取引と並行して、IPO投資や米国株投資を行いたい方にとって、総合的な投資環境が整っています。口座開設は最短2営業日で完了し、すぐに取引を始められます。

岡三証券|バランスの良い選択肢

岡三証券のLP画像
項目 内容
口座数 約480,000口座 ※2025年1月時点
取引手数料 【ワンショット手数料】 ~10万円:108円 ~20万円:220円 ~50万円:385円 ~100万円:660円 ~150万円:1,100円 ~300万円:1,650円 以降100万円ごと:330円加算【1日定額コース】 ~100万円:0円 ~200万円:1,430円 以降100万円ごと:550円加算
NISA対応 〇(日本株・投資信託の売買手数料が無料)
つみたて投資枠取扱銘柄数 非公開(公式サイトで要確認)
成長投資枠対象商品 国内株 / 投資信託(約480本)
投資信託 約480本(すべて購入時手数料無料)
外国株 なし
取引ツール(PC) 岡三ネットトレーダーWEB2 / 岡三ネットトレーダーライト / 岡三RSS
スマホアプリ 岡三カブスマホ / 岡三ネットトレーダースマホ
提携銀行口座 公式サイトで確認(明記なし)
ポイント投資・付与 dポイント
口座開設スピード 最短即日(スマホで本人確認完了)

岡三証券は、取扱銘柄数、手数料、取引ツール、サポート体制のすべてにおいてバランスの取れた証券会社です。特定の分野に突出した強みはありませんが、総合的に安定したサービスを提供しています。海外先物取引が初めての方から中級者まで、幅広い層におすすめできます。

岡三証券の特徴

バランスの取れたサービス

IPO年間32銘柄の取扱実績

dポイントが貯まる・使える

取扱銘柄は主要な米国株価指数先物と商品先物をカバーしており、一般的な投資ニーズには十分対応できます。手数料も業界平均的な水準で、コストを抑えながら取引できます。取引ツール「e-trade」は使いやすさと機能性のバランスが良く、初心者でも直感的に操作できます。

IPO取扱実績も年間32銘柄と充実しており、主幹事実績も年間4社あります。dポイントが貯まる・使えるのも魅力で、日常の買い物で貯めたポイントを投資に活用できます。口座開設は3~5営業日で完了し、スムーズに取引を開始できます。

海外先物取引の主要銘柄一覧|30種類以上を詳しく解説

海外先物取引では30種類以上の銘柄を取引できます。ここでは、主要な銘柄の特徴と必要証拠金の目安を詳しく解説します。銘柄選びの参考にしてください。

株価指数先物(NYダウ・S&P500・日経225等)

株価指数先物は、特定の株価指数の将来価格を売買する先物取引です。個別株と異なり、市場全体の動きに投資できるため、分散投資効果があります。

銘柄名 取引所 取引時間(日本時間) 必要証拠金の目安 特徴
NYダウ先物(ミニ) CME 8:00~翌7:00 約30万円~ 米国を代表する30銘柄で構成、流動性が高い
S&P500先物(ミニ) CME 8:00~翌7:00 約40万円~ 米国大型株500銘柄で構成、市場全体の動きを反映
ナスダック100先物(ミニ) CME 8:00~翌7:00 約35万円~ ハイテク株中心、ボラティリティが高い
日経225先物 CME 8:00~翌7:00 約25万円~ 日本株の代表的指数、海外投資家の動向を反映
DAX先物 Eurex 16:00~翌6:00 約50万円~ ドイツ主要30銘柄、欧州市場の指標
FTSE100先物 ICE 16:00~翌6:00 約40万円~ 英国主要100銘柄、欧州市場の動向を反映
ハンセン指数先物 HKEX 10:15~翌3:00 約30万円~ 香港市場の主要指数、中国経済の影響を受ける

株価指数先物は、個別企業のリスクを避けながら市場全体の動きに投資できます。NYダウ先物やS&P500先物は流動性が高く、初心者にもおすすめです。ナスダック100先物はハイテク株中心でボラティリティが高いため、リスク管理が重要です。

商品先物(金・銀・原油等)

商品先物は、貴金属・エネルギー・農産物などの実物商品の将来価格を売買する先物取引です。インフレヘッジや分散投資の手段として活用されます。

銘柄名 取引所 取引時間(日本時間) 必要証拠金の目安 特徴
金先物 COMEX 8:00~翌7:00 約60万円~ 安全資産として人気、インフレヘッジに有効
銀先物 COMEX 8:00~翌7:00 約40万円~ 金よりボラティリティが高い、工業需要の影響
プラチナ先物 NYMEX 8:00~翌7:00 約35万円~ 自動車触媒需要に影響、景気敏感
原油先物(WTI) NYMEX 8:00~翌7:00 約30万円~ エネルギー市場の指標、地政学リスクの影響大
天然ガス先物 NYMEX 8:00~翌7:00 約25万円~ 季節要因の影響大、ボラティリティが高い
大豆先物 CBOT 10:00~翌4:00 約20万円~ 天候・作柄の影響、中国需要が重要
トウモロコシ先物 CBOT 10:00~翌4:00 約18万円~ バイオ燃料需要の影響、天候リスク
小麦先物 CBOT 10:00~翌4:00 約22万円~ 主要穀物、天候・地政学リスクの影響

商品先物は、株式市場と異なる値動きをするため、ポートフォリオの分散効果が期待できます。金先物は安全資産として、株式市場が不安定な時期に注目されます。原油先物は地政学リスクやOPECの生産調整の影響を受けやすく、ニュースへの注意が必要です。

その他の海外先物銘柄

上記以外にも、様々な海外先物銘柄があります。ユーロドル先物やビットコイン先物など、為替や仮想通貨の先物も取引可能です。

銘柄名 取引所 取引時間(日本時間) 必要証拠金の目安 特徴
ユーロドル先物 CME 8:00~翌7:00 約15万円~ 為替市場の指標、流動性が高い
ビットコイン先物 CME 8:00~翌7:00 約100万円~ 仮想通貨市場の指標、ボラティリティが非常に高い
VIX先物 CBOE 8:00~翌7:00 約50万円~ 恐怖指数、市場の不安定さを示す
ラッセル2000先物 CME 8:00~翌7:00 約30万円~ 米国小型株指数、景気敏感
銅先物 COMEX 8:00~翌7:00 約35万円~ 工業金属、景気の先行指標

必要証拠金や取引時間は証券会社や相場状況によって変動するため、取引前に必ず最新情報を確認してください。

これらの銘柄は、より専門的な投資戦略に活用されます。VIX先物は市場の変動性をヘッジする手段として、ビットコイン先物は仮想通貨市場への間接的な投資手段として利用されます。

海外先物取引のメリット|4つの魅力

海外先物取引には、他の投資手法にはない独自のメリットがあります。ここでは、海外先物取引の4つの主要なメリットを詳しく解説します。

レバレッジで少額資金から大きな利益を狙える

海外先物取引の最大の魅力は、レバレッジを活用できることです。証拠金として預けた資金の何倍もの金額の取引ができるため、少額の資金でも大きな利益を狙えます。例えば、30万円の証拠金で数百万円分の取引が可能です。

レバレッジは資金効率を高める強力なツールですが、同時に損失も拡大するリスクがあります。相場が予想と逆方向に動いた場合、証拠金を超える損失が発生する可能性もあります。

レバレッジを活用する際は、必ず損切りラインを設定し、リスク管理を徹底することが重要です。

24時間取引で機会損失を減らせる

海外先物取引は、世界中の取引所で取引されているため、ほぼ24時間取引が可能です。日本時間の夜間でも米国市場の取引ができ、日中は仕事で取引できない方でも投資機会を逃しません。

米国市場は日本時間の夜23時頃から活発に動くため、帰宅後にゆっくり取引できます。欧州市場は夕方から、アジア市場は午前中に取引できるため、時差を活用して複数の市場を監視できます。重要な経済指標の発表や企業決算の直後に即座に対応できるのも、24時間取引の大きなメリットです。

ポートフォリオのヘッジ手段として活用できる

海外先物取引は、既存の投資ポートフォリオのリスクをヘッジする手段としても活用できます。例えば、保有している日本株が値下がりするリスクに備えて、日経225先物を売りから入ることで、損失を相殺できます。

金先物は、株式市場が不安定な時期の保険として機能します。株価が下落する局面では金価格が上昇する傾向があるため、金先物を保有することでポートフォリオ全体のリスクを軽減できます。為替ヘッジとして、ユーロドル先物などの通貨先物を活用する方法もあります。

グローバルな分散投資が可能

海外先物取引を利用すれば、日本市場だけでなく、米国・欧州・アジアなど世界中の市場に分散投資できます。地域ごとに経済サイクルが異なるため、特定の地域の不調を他の地域の好調でカバーできます。

NYダウやS&P500先物で米国市場に、DAX先物で欧州市場に、ハンセン指数先物でアジア市場に投資できます。商品先物を組み合わせることで、株式市場とは異なる値動きをする資産にも分散できます。グローバルな分散投資により、特定の市場や資産クラスに依存しないバランスの取れたポートフォリオを構築できます。

海外先物取引で気をつけたい5つのこと

海外先物取引には大きな魅力がある一方で、注意すべきリスクも存在します。ここでは、海外先物取引を始める前に必ず理解しておくべき5つの注意点を解説します。

レバレッジによる損失拡大リスク

レバレッジは利益を拡大する一方で、損失も同じように拡大します。相場が予想と逆方向に動いた場合、短時間で大きな損失が発生する可能性があります。証拠金を超える損失が発生すると、追加で資金を入金しなければなりません。

  • 必ず損切りラインを設定する
  • 低いレバレッジから始める
  • 投資資金は余裕資金の範囲内に
  • 生活資金や借入金で取引しない

初心者の方は、まず低いレバレッジから始めて、取引に慣れてから徐々にレバレッジを上げることをおすすめします。

追証(追加証拠金)が発生する可能性

証拠金維持率が一定水準を下回ると、追証(追加証拠金)が発生します。追証が発生した場合、指定された期限までに追加資金を入金しなければ、証券会社によってポジションが強制決済されます。

追証を避けるためには、常に証拠金維持率を監視し、余裕を持った証拠金管理を行うことが重要です。証拠金維持率が100%を大きく上回る状態を維持し、相場が急変しても追証が発生しないよう備えましょう。証券会社によっては、証拠金維持率が一定水準を下回った時点でアラート通知を送るサービスがあるため、積極的に活用してください。

為替リスクの影響を受ける

海外先物取引は基本的に外貨建てで行われるため、為替変動の影響を受けます。先物取引自体で利益が出ても、円高が進行すると円換算での利益が減少し、場合によっては損失になることもあります。

為替リスクを軽減する方法として、SBI証券の円建て取引を利用する、為替ヘッジを行う、外貨のまま保有するなどの選択肢があります。為替レートの動向も常に監視し、為替リスクを含めた総合的な損益を把握することが重要です。

限月による強制決済がある

先物取引には決済期限である限月があり、限月が到来すると自動的にポジションが決済されます。限月を忘れてポジションを持ち続けると、意図しないタイミングで決済されてしまいます。

限月が近づいたら、次の限月の契約にロールオーバー(乗り換え)するか、決済するかを判断する必要があります。ロールオーバーには手数料がかかる場合があるため、コストも考慮して判断しましょう。取引している銘柄の限月を常に把握し、カレンダーに記録しておくことをおすすめします。

海外市場の情報不足による判断ミス

海外先物取引では、海外市場の経済指標や企業決算、地政学リスクなどの情報を適切に把握する必要があります。日本語での情報が限られている場合もあり、情報不足により誤った判断をするリスクがあります。

海外市場の情報を収集するためには、証券会社が提供する海外市場レポートやニュース配信サービスを活用しましょう。英語の経済ニュースサイトや、FRB(米連邦準備制度理事会)などの公式サイトも重要な情報源です。重要な経済指標の発表スケジュールを事前に確認し、発表前後は慎重に取引することが重要です。

海外先物取引を始める前に知っておきたいこと

海外先物取引を実際に始める前に、証拠金の計算方法や税金、失敗事例など、実践的な知識を身につけておきましょう。ここでは、見落としがちな重要ポイントを解説します。

証拠金の計算方法とシミュレーション

海外先物取引を始める前に、必要証拠金がどのように計算されるかを理解しておくことが重要です。必要証拠金は、取引する銘柄の価格、取引単位、証券会社が設定する証拠金率によって決まります。

例えば、NYダウ先物(ミニ)を1枚取引する場合を考えてみましょう。NYダウが35,000ドルの場合、ミニ契約の取引単位は5ドル×指数値なので、契約金額は175,000ドル(約2,450万円、1ドル=140円換算)になります。証券会社が証拠金率を1.5%と設定している場合、必要証拠金は約36万7,500円となります。

証拠金維持率は、「純資産÷必要証拠金×100」で計算されます。例えば、口座に50万円の資金があり、必要証拠金が36万7,500円の場合、証拠金維持率は約136%です。一般的に、証拠金維持率が100%を下回ると追証が発生するため、余裕を持った資金管理が必要です。実際に取引を始める前に、証券会社が提供する証拠金シミュレーターを活用して、必要資金を確認しましょう。

税金・確定申告の具体的な手順

海外先物取引で得た利益は、雑所得として申告分離課税の対象となり、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。特定口座の源泉徴収ありを選択していない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告では、年間の取引損益を計算し、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成します。証券会社から発行される年間取引報告書を基に、売買損益と手数料を集計します。損失が出た場合は、翌年以降3年間繰越控除が可能なので、必ず確定申告を行いましょう。

複数の証券会社で取引している場合は、すべての取引を合算して申告します。国内先物取引やFX取引の損益とも通算できるため、総合的な損益を計算しましょう。確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までです。税金の計算や申告手続きが不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

国税庁:先物取引に係る雑所得等の課税の特例

失敗事例から学ぶリスク管理

海外先物取引でよくある失敗事例を知ることで、同じ過ちを避けられます。最も多い失敗は、レバレッジをかけすぎて大きな損失を出すケースです。少額の資金で大きな利益を狙おうとして、高いレバレッジで取引した結果、相場の急変で証拠金以上の損失が発生してしまいます。

もう一つの典型的な失敗は、損切りができずに損失を拡大させるケースです。「もう少し待てば戻るだろう」という期待から損切りを先延ばしにし、結果的に大きな損失になってしまいます。損切りラインを事前に設定し、機械的に実行することが重要です。

限月を忘れて強制決済されるケースも少なくありません。長期保有のつもりでポジションを持っていたが、限月が到来して意図しないタイミングで決済されてしまいます。取引カレンダーに限月を記録し、アラートを設定しておくことで防げます。これらの失敗事例を教訓に、慎重なリスク管理を心がけましょう。

時差を活用した24時間取引戦略

海外先物取引の大きな魅力は、世界中の市場で24時間取引できることです。時差を活用した効果的な取引戦略を身につけましょう。

アジア・欧州・米国市場の取引時間

世界の主要市場は時差によって取引時間が異なります。アジア市場は日本時間の午前中、欧州市場は午後から夜、米国市場は夜から早朝にかけて活発に動きます。

東京市場:9:00~15:00
香港市場:10:30~17:00
欧州市場(ロンドン):17:00~翌1:30
米国市場(ニューヨーク):23:30~翌6:00(夏時間は22:30~翌5:00)

CMEなどの先物取引所はほぼ24時間稼働しており、わずかな休止時間を除いて常に取引できます。

各市場の取引開始時刻や重要な経済指標の発表時刻は、相場が大きく動くタイミングです。例えば、米国の雇用統計は日本時間の夜21時30分(夏時間)または22時30分(冬時間)に発表され、この前後は大きな値動きが期待できます。市場の取引時間と経済指標の発表スケジュールを把握することが、効果的な取引の第一歩です。

時差を活かした取引のポイント

時差を活用した取引戦略として、まず重要なのは自分のライフスタイルに合った市場を選ぶことです。日中に取引できる方はアジア市場、夜間に取引できる方は米国市場を中心に取引すると効率的です。

市場間の連動性を活用する戦略も有効です。例えば、米国市場が大きく上昇した翌日は、アジア市場も上昇する傾向があります。前日の米国市場の動きを確認してから、翌日のアジア市場で取引する方法もあります。複数の市場を監視することで、相場の流れを立体的に把握できます。

24時間取引が可能だからといって、常に相場を監視し続ける必要はありません。取引する時間帯を決めて、その時間だけ集中する方が効率的です。

自動売買ツールやアラート機能を活用して、重要なタイミングだけ対応する方法もおすすめです。睡眠時間を削ってまで取引することは避け、健康的な投資生活を維持しましょう。

よくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)
海外先物取引は初心者でもできますか?

海外先物取引は初心者でも始められますが、十分な知識とリスク管理が必要です。まず、先物取引の基本的な仕組みやレバレッジのリスクを理解することが重要です。証券会社が提供する教育コンテンツやセミナーを活用して、基礎知識を身につけましょう。

初心者の方は、まず少額から始めて、取引に慣れることをおすすめします。デモ取引が利用できる証券会社もあるので、実際の資金を使う前に練習するのも良い方法です。損切りラインを必ず設定し、感情的な取引を避けることが成功の鍵です。

楽天証券とSBI証券はどちらがおすすめ?

楽天証券とSBI証券はどちらも優れた証券会社ですが、重視するポイントによって選択が変わります。楽天証券は取扱銘柄数が30種類以上と主要証券会社の中でも取扱銘柄数が充実しており、楽天ポイントが貯まる・使えるのが魅力です。楽天経済圏を活用している方には特におすすめです。

SBI証券は円建てでNYダウ先物を取引できるため、為替リスクを避けたい方に適しています。API接続サービスも提供しており、自動売買を検討している上級者にも向いています。口座開設数が約1,500万と主要証券会社の中でもトップクラスで、信頼性も高いです。どちらも手数料は競争力があり、取引ツールも充実しているため、自分の投資スタイルに合った方を選びましょう。

フィリップ証券など専門業者との違いは?

フィリップ証券などの海外先物専門業者と、楽天証券やSBI証券などの総合証券会社の主な違いは、取扱商品の幅と手数料体系です。専門業者は海外先物に特化しており、マイナーな銘柄や特殊な商品も取り扱っている場合があります。手数料も銘柄によっては専門業者の方が安いことがあります。

一方、総合証券会社は海外先物だけでなく、株式投資、投資信託、NISA、iDeCoなど幅広い商品を一つの口座で管理できる利便性があります。また、大手証券会社の方が口座開設数が多く、システムの安定性やサポート体制が充実している傾向があります。海外先物だけに集中したい方は専門業者、総合的な資産運用を考えている方は総合証券会社がおすすめです。

為替リスクはどう管理すればよい?

為替リスクを管理する方法はいくつかあります。最もシンプルな方法は、SBI証券の円建て取引を利用することです。円建てで取引すれば、為替変動の影響を受けずに純粋に先物価格の変動だけで損益が決まります。

外貨建てで取引する場合は、為替ヘッジを行う方法があります。FX取引で逆のポジションを持つことで、為替変動による損益を相殺できます。また、外貨のまま保有して、円安時に円転する戦略もあります。為替レートの動向を常に監視し、為替リスクを含めた総合的な損益を把握することが重要です。

API接続による自動売買は可能?

SBI証券やマネックス証券などは、API接続サービスを提供しており、自動売買システムを構築できます。プログラミングの知識があれば、独自の取引ロジックを実装して、24時間体制で自動的に売買を行うことが可能です。

自動売買のメリットは、感情に左右されず機械的に取引できること、24時間相場を監視できることです。ただし、システムの開発には専門知識が必要で、バグやシステム障害のリスクもあります。また、相場環境が変化すると、過去のロジックが通用しなくなる可能性もあります。自動売買を始める前に、十分なバックテストを行い、リスク管理の仕組みを組み込むことが重要です。

まとめ

海外先物取引は、24時間取引が可能で、レバレッジを活用して少額資金から大きな利益を狙える魅力的な投資手法です。楽天証券は取扱銘柄数が30種類以上と主要証券会社の中でも取扱銘柄数が充実しており、SBI証券は円建て取引で為替リスクを軽減できるなど、各証券会社に特徴があります。

証券会社を選ぶ際は、取扱銘柄数、取引手数料、必要証拠金、取引ツールの使いやすさ、ロスカットルールの明確さの5つのポイントを確認しましょう。自分の投資スタイルや資金量、リスク許容度に合った証券会社を選ぶことが成功の第一歩です。

海外先物取引には、レバレッジによる損失拡大リスク、追証の発生、為替リスク、限月による強制決済、情報不足による判断ミスなど、注意すべきリスクも存在します。これらのリスクを正しく理解し、適切なリスク管理を行うことが重要です。損切りラインを必ず設定し、証拠金維持率を常に監視し、余裕を持った資金管理を心がけましょう。

時差を活用した24時間取引戦略や、証拠金シミュレーション、税金・確定申告の知識も身につけることで、より効果的な取引が可能になります。まずは少額から始めて、取引に慣れながら徐々にスキルを向上させていきましょう。

なお、投資には元本割れのリスクがあります。レバレッジ取引は元本を超える損失の可能性もあるため、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各証券会社にご確認ください。

SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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